各有關單位：
現金流是企業生存和發展的基礎，是企業的血脈！是企業生死存亡的關鍵！也是企業價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據。從某種意義上說，現金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業，也不管你是多大規模的企業，離開現金一天也玩不轉！
現金流是企業生存和發展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業才會健康。因此，建立完善的現金流量控制系統是企業構建利潤和現金流的具體措施，是提高企業資金周轉率的有效手段
- 幫助理解精益現金在企業運營中的重要性
- 幫助理解精益現金的創造機理及運用
- 幫助從現金流角度看待公司戰略的制定
- 幫助掌握精益現金流的分析技術
- 幫助建立精益現金流預警指標
- 幫助掌握現金流入、流出的管理與控制
- 幫助理解、掌握營運資金的概念及運作
- 幫助理解現金流危機的原因及改善現金流的方法
- 幫助掌握現金短缺的解決之道
- 幫助了解融資渠道及銀行關系管理
- 幫助了解現金內控管理及冗余現金的投資渠道
- 幫助了解企業的精益現金管理組織模式
一、培訓時間及地點：
- 培訓時間：2017年08月19-20日（ 18日全天報到）
- 培訓地址：深圳
二、培訓對象：
- CEO、COO、CFO、財務總監、財務經理、財務主管、財務職能部門（會計核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統支持、內部控制等部門或小組）的負責人、高級財務人員和財務部關鍵崗位職員等。
三、課程大綱安排表：
一、現金流與企業核心價值創造
? 企業的本質與公司價值創造？
? 為什么現金流比利潤更重要？
? 企業創造價值的金融活動解析？
? 精益現金管理如何為企業創造更大價值？
? 案例討論與情景練習：現金流的價值
二、企業現金流風險分析與管理
? 企業決策失誤與財務風險控制
? 企業資金周轉危機原因分析與解決對策
? 精益現金管理現風險因素分析：信用、收款、庫存、契約
? 企業資金短缺的表現形式及改善策略
? 案例討論：精益現金管理的風險控制
三、企業精益現金管理流程體系
? 公司管控模式與精益現金管理政策
? 資金管理部門的角色、職責與工作概述
? 企業精益現金管理流程體系的設計與實施
? 企業精益現金管理內部控制體系的構建
? 案例討論與情景練習：假如你是公司的ceo
四.企業存貨與應收帳款管理
? 銷售回款管理流程
? 信用政策、應收款控制與管理
? 存貨控制與管理、內部交易與管理
? 采購合同、付款期限、付款方式程序設計
? 案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例
五.企業現金流管理技術
? 現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術
? 企業現金流入和現金流出的分析與管理技術
? 帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術
? 精益現金流量的分析與精益現金預測技術
? 案例討論與情景練習：精益現金管理技術
六.精益現金管理的案例分析
? 華為的精益現金管理
? 為什么有了利潤卻沒了錢
? 精益現金管理在企業管理中的全過程推動
報名及培訓費用:
培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)；食宿統一安排，費用自理。報名參加代表，請詳細填寫好報名回執表并同銀行匯款憑證傳真至會務處，會務處按報名先后預留會議席位與學習資料，匯款方式詳見以下表格內賬戶 ，報到通知在開會前一周發放。
聯系人：呂老師 郵箱：838702418@qq.com
咨詢電話：13521212418（兼微信） 010-87249066(兼傳真)
注：1、此課程可提供企業內訓，內容可以根據企業的自身實際情況量身定做
2、杰聯咨詢（www.o55d.com），500強企業培訓、內訓、咨詢供應商
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